黃金交易提醒:風險偏好回升但黃金據守1290,警惕脫歐投票打壓避險買需

              文/ 天行| 2019/3/12 9:51:07
              摘要: 早些時候,因美國零售銷售數據好于預期,緩解了市場對于經濟放緩的擔憂,全球股市反彈,這使得黃金再次測試1290美元支撐。不過由于此前美國非農就業數據不佳,黃金跌勢有限。總體而言,黃金近幾個交易日維持在1290美元上方,此前1280美元是一個短期的底部,市場將密切關注全球經濟數據的變化,若數據持續走軟可能會進一步提振黃金的買需。日內關注英國議會就脫歐方案進行投票
              匯金網 訊: 周二(3月12日)現貨黃金先跌后漲,現報1294.46美元漲幅0.08%。

              隔夜因美國零售銷售數據好于預期,緩解了市場對于經濟放緩的擔憂,全球股市反彈,這使得黃金再次測試1290美元支撐。不過由于上周美國非農就業數據不佳,黃金跌勢有限。

              總體而言,黃金近幾個交易日維持在1290美元上方,此前1280美元是一個短期的底部,市場將密切關注全球經濟數據的變化,若數據持續走軟可能會進一步提振黃金的買需。

              日內關注英國議會就脫歐方案進行投票,這對于3月底英國脫歐的走向起決定性作用,若得以通過則進一步緩解市場的避險情緒,進而施壓黃金,反之則會推動黃金走高。
              黃金交易提醒:風險偏好回升但黃金據守1290,警惕脫歐投票打壓避險買需

              市場風險偏好回升施壓黃金,短時間股市仍將是資金流向的首選


              因美國零售銷售數據好于預期,緩解了市場對于經濟放緩的擔憂,這使得全球股市出現了明顯的反彈。

              對此,多倫多道明證券商品策略主管巴特·梅萊克表示,零售銷售情況較好,這意味著經濟并未像一些人所認為的那樣迅速放緩。梅萊克補充稱,該數據可能促使美聯儲采取不那么溫和的立場。

              盡管上周因特朗普再次炮轟美聯儲,同時上周四歐洲央行超預期鴿派以及美國非農就業人數增長幾乎停滯,這使得市場的避險情緒大幅回升,上一周恐慌指數一度自13.38低位上漲至18.33。但是隨著市場對于非農數據明顯消化,認為潛在的細節大致上利好美元,恐慌指數再度出現大幅回落,近兩個交易日恐慌指數幾乎跌去了上一周所有漲幅,暗示市場風險偏好明顯回升。
              黃金交易提醒:風險偏好回升但黃金據守1290,警惕脫歐投票打壓避險買需

              匯通網認為,自2019年恐慌指數一直處于低位。盡管全球經濟放緩的憂慮依然存在,但是總體而言在經歷了2018年末全球股市的大幅下跌后,歐洲經濟放緩的跡象有所緩解,同時美國的經濟依然總體強勁,這使得資金開始回流股市。
              黃金交易提醒:風險偏好回升但黃金據守1290,警惕脫歐投票打壓避險買需

              Dillon Gage Metals投資服務執行副總裁Walter Pehowich在一份報告中稱,“在大多數情況下,投資者仍然對股票市場最感興趣,并且目前并未發現任何避險需要。”

              美元短時間仍受到青睞


              盡管上周五美國非農就業數據遠不及預期,但是失業率再次回到3.8%,平均時薪增速月率為0.4%,在勞動參與率沒有變化的背景下失業率表現下滑,因此限制了美元的跌幅。

              CFTC上周五報告顯示,在3月5日止當周,對沖基金增持美元凈多倉,達到12月末以來最大規模的285.7億美元。之前一周是238.4億美元。美元凈多倉已連續第五周增加。

              對此FXTM全球貨幣策略和市場研究主管Jameel Ahmad表示,黃金現在處于一個有趣的位置,因為在全球經濟增長擔憂仍然猖獗的同時,它對買家很有吸引力,但同時又被美元無情的力量所困擾,”他說。“我個人認為黃金將在中期和長期內得到支持,無論美元如何表現。”

              全球經濟放緩憂慮令黃金跌勢有限,中長期看多觀點不變需更多數據支撐


              因市場的風險偏好回升,近日黃金再次出現明顯的回落。

              對此Oanda高級市場分析師Jeffrey Halley表示,金價的回落是因為在上周五的大漲后,一些投資者們選擇獲利了結,并且美元的表現也使得黃金承壓。

              但是由于上周五非農數據是2017年9月以來最差表現,顯現出了一季度美國經濟出現大幅下滑的信號。

              Halley補充說,從結構上講,黃金在未來幾個月內有望走高。隨著世界經濟持續放緩和不確定性增加,黃金將會受到支撐。

              周一白宮的預算提案認為美國經濟將保持去年的增速,減稅和政府支出增加去年提振了美國經濟增長。

              但是國際貨幣基金組織(IMF)的經濟學家認為,美國經濟增長將在2019年至2020年出現放緩。

              IMF首席經濟學家莫里斯·奧布斯菲爾德(Maurice Obstfeld)指美國雖然不會出現經濟衰退,但是政府減稅增支效果的消失,2019至2020年的美國經濟預料將會出現放緩現象。同時奧布斯菲爾德認為全球經濟的放緩正對美國經濟負面影響。

              藍線期貨(Blue Line Futures)總裁比爾·巴魯克(Bill Baruch)也表示,他對黃金持樂觀態度,因為他預計全球經濟數據將繼續令人失望。他補充說,歐洲央行最近采取的溫和行動可能是央行越發鴿派趨勢的開始。

              不過SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示,盡管他近期對黃金持樂觀態度,但他認為美聯儲將繼續保持耐心,并且聽起來不會過于溫和,因為1月份政府關閉一個月仍然會扭曲一些數字。

              “我認為我們仍然需要看到更多的疲軟數據才能真正推高黃金價格,但我認為美元的高峰可能會在未來幾周將金價推高至1325美元,為了獲得1,350美元以上,需要看到美聯儲變得溫和,但是短時間可能性不大。”

              實物黃金需求仍在持續升溫


              隨著中國官方黃金儲備在12月左右(自2016年10月以來)首次上漲后,中國已經連續第三個月增加黃金儲備至6026萬盎司。

              市場人士表示越來越多的央行正在排拋棄美元,持有黃金,這似乎已經成為了一種趨勢。

              有消息稱,高盛已將中央銀行的買盤標記為支撐其看漲黃金前景的依據,并且預計金價將在六個月內反彈至每盎司1400美元。

              除了中國央行之外,還有其他國家央行也開始增持黃金資產。俄羅斯央行黃金儲備連續13年都在增持,而其他新興經濟體如印度、波蘭、匈牙利央行是在2018年開始增持黃金。

              對此市場人士表示,全球市場在經過幾輪經濟的增長和衰退后,世界正在走向一個多極化的新格局,這一變化將在未來數十年里影響整個國際貨幣體系。“或者說‘去美元化’道路或許才剛剛開始,而在這一過程中,黃金長久以來的可靠性、較高認知性以及流動性使其成為央行需求的一種最好選擇。”

              央行持續購金無疑提振了投資者對持有黃金的信心,這一信息對市場的影響將在黃金價格的長期走勢當中體現出來。

              市場持倉


              Gold Trust 3月12日數據顯示,截至3月11日Gold Trust黃金持有量300.63噸,較上一交易日增加0.23噸;白銀持有量9632噸,較上一交易日增加16.04噸

              技術分析


              日線圖上,盡管黃金近期一度突破1300美元關口,但是未能觸及23.6%分位于1303美元附近,且隨后迅速打回,短時間黃金走勢依然疲軟。

              不過近幾個交易日黃金維持在1290美元上方,同時此前黃金于1280美元附近獲得支撐,為觸及38.2%分位于1276美元,因此黃金短時間仍有繼續試探上方1303壓力的可能。

              若黃金明確跌破1290美元,預計將再次進入1280至1292的區間震蕩走勢。

              如果意外升破1303美元,預計將測試1311至1315關鍵壓力區間.
              黃金交易提醒:風險偏好回升但黃金據守1290,警惕脫歐投票打壓避險買需

              阻力支撐參考

              另外,從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:67.3%,空頭:32.7%,做多力量要大于做空力量,短線金價仍偏向上行。不過,上方在1298.5和1304.5附近分別存在較多的賣單掛單,暗示1298.5和1304.5附近分別存在較強的阻力,而下方較強的支撐在1283.5和1280.5附近。(如下圖,點擊可放大)
              黃金交易提醒:風險偏好回升但黃金據守1290,警惕脫歐投票打壓避險買需
              匯通網相關鏈接:
              交易者的“秘密武器”,買賣盤訂單布局提前偷窺 (附圖表獲取方法及解讀指南)

              后市前瞻


              17:30 英國1月工業產出月率、英國1月季調后商品貿易帳、英國1月三個月GDP月率

              20:30 美國2月季調后CPI月率

              次日03:00 英國議會就首相特雷莎·梅的脫歐協議進行投票

              日內焦點在于英國脫歐進展,這對于是無協議脫歐亦或是延長脫歐期限將產生決定性作用。

              此前,在英國首相特雷莎·梅再度動身與歐盟官員談判之后,市場樂觀情緒就開始回歸,觀察人士普遍認為這是在周二英國議會就脫歐草案投票前的最后一次扭轉乾坤的機會。而在歐洲當地時間周一午夜時分,捷報終于傳來,有消息透露稱雙方在最后一刻達成協議,歐盟面對英國的要求終于做出了讓步,這讓英國脫歐協議過關的機率大增。

              若日內稍后英國議會投票能夠批準新脫歐草案,可能會進一步緩解市場的避險情緒,進而施壓黃金。
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